鹏华弘润混合A(001190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
236,797.19 |
207,274.34 |
-1,101,815.36 |
-354,069.33 |
| 本期利润 |
164,183.35 |
133,928.96 |
-576,499.99 |
-297,673.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.92 |
-1.88 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.95 |
-0.42 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,312,769.05 |
5,224,359.01 |
6,421,583.49 |
12,447,684.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
8,283,887.98 |
13,144,457.28 |
16,449,476.69 |
31,771,354.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.66 |
1.64 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.64 |
65.96 |
64.40 |
64.42 |
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