东方鼎新灵活配置混合A

(001196)

净值:
1.3380
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
东方鼎新灵活配置混合A(001196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.3380-0.28%
2020-03-271.34170.19%
2020-03-261.3391-0.04%
2020-03-251.33970.79%
2020-03-241.32920.91%
2020-03-231.3172-0.81%
2020-03-201.32790.68%
2020-03-191.3189-0.54%
基金公司 东方基金 基金经理 盛泽
销售机构 查看详情 发行份额 52.8531亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4077亿元
最近分红 东方鼎新灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 551/3145
最近一月 0.22% 1818/3145
最近三月 1.25% 2639/3145
最近六月 6.13% 1794/3145
最近一年 27.91% 827/3145
今年以来 35.37% 796/3145
成立以来 30.22% 1038/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方量化多策略混合0.96690.27%
东方成长回报平衡混合1.03190.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行61.86381.061.61金融业
601939建设银行54.12332.841.41金融业
600016民生银行52.92435.001.84金融业
601166兴业银行28.06473.092.00金融业
601318中国平安24.391209.995.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3631.978.24
制造业2959.426.71
房地产业473.151.07
采矿业436.780.99
建筑业327.400.74
其他36276.7282.25
东方鼎新灵活配置混合A(001196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8385.4718.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35169.2078.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.471.11
其他各项资产536.101.20
东方鼎新灵活配置混合A(001196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今黄诺楠54-1.090.23
2015-04-212017-01-19邱义鹏6396.00-9.93
2015-04-21至今朱晓栋7435.51-5.68
2015-04-21至今周薇7435.51-5.68
现任基金经理:盛泽