东方鼎新灵活配置混合A(001196) |
净值:
1.6170
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日增长率:
0.19%
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累计净值:1.6170 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 535.58 | 0.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 1.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601328 | 交通银行 | 81.09 | 363.28 | 0.61 | 金融业 |
601328 | 交通银行 | 81.09 | 368.15 | 0.57 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 608.39 | 8.75 |
采矿业 | 186.26 | 2.68 |
金融业 | 166.23 | 2.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.54 | 0.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.16 | 0.68 | 其他 | 5883.76 | 84.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1068.57 | 15.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5572.86 | 79.60 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 354.09 | 5.06 |
其他各项资产 | 5.52 | 0.08 |