东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-01-10 |
1.4040 |
1.4040 |
| 2 |
2025-01-03 |
1.4039 |
1.4039 |
| 3 |
2024-12-31 |
1.4038 |
1.4038 |
| 4 |
2024-12-27 |
1.4038 |
1.4038 |
| 5 |
2024-12-20 |
1.4037 |
1.4037 |
| 6 |
2024-12-19 |
1.4037 |
1.4037 |
| 7 |
2024-12-18 |
1.4038 |
1.4038 |
| 8 |
2024-12-17 |
1.4041 |
1.4041 |
| 9 |
2024-12-16 |
1.4042 |
1.4042 |
| 10 |
2024-12-13 |
1.4047 |
1.4047 |
| 11 |
2024-12-12 |
1.4048 |
1.4048 |
| 12 |
2024-12-11 |
1.4049 |
1.4049 |
| 13 |
2024-12-10 |
1.4050 |
1.4050 |
| 14 |
2024-12-09 |
1.4052 |
1.4052 |
| 15 |
2024-12-06 |
1.4056 |
1.4056 |
| 16 |
2024-12-05 |
1.4058 |
1.4058 |
| 17 |
2024-12-04 |
1.4059 |
1.4059 |
| 18 |
2024-12-03 |
1.4061 |
1.4061 |
| 19 |
2024-12-02 |
1.4062 |
1.4062 |
| 20 |
2024-11-29 |
1.4067 |
1.4067 |
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