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长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)
长盛转型升级主题灵活配置混合
(001197)
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累计净值：0.7340
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7340 | -6.85% |
| 2026-09-24 | 0.7880 | -3.31% |
| 2026-09-23 | 0.8150 | 1.12% |
| 2026-09-22 | 0.8060 | -0.37% |
| 2026-09-21 | 0.8090 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0.8090 | 3.19% |
| 2026-09-17 | 0.7840 | -1.01% |
| 2026-09-16 | 0.7920 | 5.32% |
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基金全称
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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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2.1907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.27%
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最近一月
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-7.90%
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最近三月
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-34.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.34%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 58,700.00 | 15,925,310.00 | 6.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 177,500.00 | 11,977,700.00 | 4.71 |
| 300390 | 天华新能 | 127,600.00 | 11,931,876.00 | 4.69 |
| 688048 | 长光华芯 | 22,930.00 | 11,510,860.00 | 4.52 |
| 300620 | 光库科技 | 28,900.00 | 10,929,980.00 | 4.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 28,000.00 | 10,919,720.00 | 4.29 |
| 301319 | 唯特偶 | 64,790.00 | 10,841,310.70 | 4.26 |
| 003031 | 中瓷电子 | 59,700.00 | 10,763,910.00 | 4.23 |
| 688456 | 有研粉材 | 76,800.00 | 10,721,280.00 | 4.21 |
| 300666 | 江丰电子 | 28,100.00 | 10,357,660.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,148,267.37 | 86.88 | 92.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,919,720.00 | 4.29 | 4.55 |
| 采矿业 | 7,674,330.24 | 3.01 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | 0.31 | 5.73 | 254,541,277.37 |
| 2026-03-31 | 94.15 | 2.07 | 5.69 | 191,234,365.18 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 2.30 | 3.65 | 206,002,596.36 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 1.56 | 4.36 | 219,331,978.90 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.57 | 191,599,774.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 王柄方 | 1531 | -44.56 |
| 2018-05-21 | 2022-07-22 | 吴达 | 1523 | 52.53 |
| 2015-04-21 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1126 | -13.20 |
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