长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,680,940.32	14,800,063.78	-47,160,757.51	-40,435,238.14
利息合计	44,511.92	25,578.03	95,266.17	47,526.40
其中：存款利息收入	44,511.92	25,578.03	85,026.00	47,526.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,240.17	-
投资收益合计	28,680,953.83	2,418,024.02	-48,749,011.20	-46,385,927.38
其中：股票投资收益	27,442,420.77	1,380,159.12	-53,493,864.52	-49,519,073.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,998.24	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,223,534.82	1,037,864.90	4,744,853.32	3,133,145.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,949,141.20	12,354,602.88	1,491,577.34	5,902,866.49
其他收入	6,333.37	1,858.85	1,410.18	296.35
费用	2,942,654.27	1,396,254.88	3,061,643.90	1,596,391.50
管理人报酬	2,345,583.98	1,109,572.31	2,430,732.67	1,270,318.72
基金托管费	390,930.69	184,928.79	405,122.21	211,719.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,139.49	101,753.78	225,789.02	114,352.93
利润总额	42,738,286.05	13,403,808.90	-50,222,401.41	-42,031,629.64

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