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东方红稳健精选混合C(001204)
东方红稳健精选混合C
(001204)
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累计净值：1.9652
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7822 | -0.26% |
| 2026-09-24 | 1.7868 | -0.31% |
| 2026-09-23 | 1.7924 | -0.14% |
| 2026-09-22 | 1.7950 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.7933 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.7924 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.7883 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.7897 | -0.03% |
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基金全称
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东方红稳健精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.90亿元
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份额规模
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6.1142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 258,100.00 | 19,494,293.00 | 0.98 |
| 688777 | 中控技术 | 161,656.00 | 18,994,580.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 18,864,480.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 730,000.00 | 17,490,800.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,800.00 | 17,022,720.00 | 0.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 600,000.00 | 16,536,000.00 | 0.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,100.00 | 16,381,500.00 | 0.82 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,641,800.00 | 16,237,402.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 630,000.00 | 15,838,200.00 | 0.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 561,800.00 | 15,309,050.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,498,781.12 | 13.46 | 63.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,972,769.35 | 3.16 | 15.00 |
| 采矿业 | 28,634,849.82 | 1.44 | 6.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,171,650.00 | 0.76 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,985,423.31 | 0.70 | 3.33 |
| 金融业 | 13,068,355.00 | 0.66 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 9,683,872.00 | 0.49 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,555,698.00 | 0.23 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,318,269.46 | 0.17 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.05 | 79.29 | 0.07 | 1,995,137,502.87 |
| 2026-03-31 | 20.84 | 78.32 | 0.44 | 2,046,894,730.28 |
| 2025-12-31 | 20.29 | 82.56 | 0.45 | 1,760,025,106.03 |
| 2025-09-30 | 20.06 | 76.48 | 1.31 | 1,752,040,732.16 |
| 2025-06-30 | 24.82 | 74.67 | 0.24 | 858,152,912.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-17 | - | 孔令超 | 2997 | 57.80 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 9.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-12 | 纪文静 | 2678 | 61.23 |
| 2015-04-17 | 2016-08-09 | 林鹏 | 480 | 13.50 |
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