东方红稳健精选混合C(001204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红稳健精选混合C(001204)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,696,114.02	25,170,524.92	109,118,417.03	44,747,331.81
利息合计	217,269.27	53,686.99	593,217.73	278,483.53
其中：存款利息收入	55,903.48	28,871.60	540,837.58	275,579.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,365.79	24,815.39	52,380.15	2,903.83
投资收益合计	61,564,046.49	27,103,479.91	53,972,970.35	12,583,236.95
其中：股票投资收益	29,265,901.53	13,443,034.23	5,696,849.59	-12,182,409.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,953,231.82	10,724,163.71	39,942,981.95	20,757,337.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,344,913.14	2,936,281.97	8,333,138.81	4,008,309.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,286,687.51	-2,076,326.59	54,333,580.54	31,761,043.02
其他收入	628,110.75	89,684.61	218,648.41	124,568.31
费用	12,543,892.60	4,805,082.88	18,320,902.53	10,650,786.79
管理人报酬	7,195,023.07	2,630,072.52	7,586,356.19	4,335,448.58
基金托管费	1,199,170.42	438,345.42	1,264,392.70	722,574.73
销售服务费	3,222,295.41	990,928.84	2,845,815.47	1,686,328.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	668,241.73	626,933.74	6,332,967.48	3,734,736.12
其中：卖出回购金融资产支出	668,241.73	626,933.74	6,332,967.48	3,734,736.12
其他费用	220,340.50	98,071.66	213,989.28	123,998.12
利润总额	78,152,221.42	20,365,442.04	90,797,514.50	34,096,545.02

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