前海一带一路A(001209) |
净值:
1.0040
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日增长率:
1.31%
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累计净值:1.0040 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4271.85 | 54.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 928.50 | 11.77 |
金融业 | 769.98 | 9.76 |
卫生和社会工作 | 263.78 | 3.34 |
批发和零售业 | 234.00 | 2.97 | 其他 | 1422.72 | 18.03 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6625.97 | 78.85 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1639.93 | 19.51 |
其他各项资产 | 137.68 | 1.64 |