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前海一带一路A

(001209)

净值:
1.0040
日增长率:
1.31%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海一带一路A(001209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00401.31%
2023-02-100.9910-1.20%
2023-02-031.0140-0.49%
2023-01-201.01200.20%
2023-01-191.01000.40%
2023-01-131.00400.70%
2023-01-120.9970-0.10%
2023-01-110.9980-0.89%
基金公司 前海开源基金 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 16.1395亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8352亿元
最近分红 前海一带一路A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.13% 120/7433
最近一月 -1.89% 2861/7433
最近三月 -1.40% 5614/7433
最近六月 -12.60% 5808/7433
最近一年 -18.66% 5922/7433
今年以来 0.00% 5437/7433
成立以来 -1.50% 4721/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑125.97604.664.60建筑业
601668中国建筑104.60523.004.11建筑业
601668中国建筑91.12495.695.36建筑业
601669中国电建87.85640.436.93建筑业
601668中国建筑82.15437.044.63建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4271.8554.13
信息传输、软件和信息技术服务业928.5011.77
金融业769.989.76
卫生和社会工作263.783.34
批发和零售业234.002.97
其他1422.7218.03
前海一带一路A(001209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6625.9778.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1639.9319.51
其他各项资产137.681.64
前海一带一路A(001209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清
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