前海开源一带一路混合A(001209)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,925,290.58 |
-7,483,837.57 |
-2,485,017.78 |
-829,982.68 |
| 本期利润 |
3,209,541.86 |
-235,762.69 |
-7,494,194.80 |
-1,667,149.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
-0.49 |
-16.81 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.87 |
1.42 |
-15.95 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-28,365,792.25 |
-35,514,199.97 |
-31,570,767.39 |
-24,407,559.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
45,085,440.75 |
47,476,565.54 |
40,875,707.16 |
44,762,396.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.57 |
0.56 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.60 |
-42.80 |
-43.60 |
-35.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
