博时沪港深A

(001215)

净值:
0.7680
日增长率:
1.32%
累计净值:0.7680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深A(001215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.76801.32%
2018-09-190.75801.20%
2018-09-180.74902.04%
2018-09-170.7340-1.34%
2018-09-140.7440-0.53%
2018-09-130.74801.36%
2018-09-120.7380-0.14%
2018-09-110.7390-0.94%
基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 23.2231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1262亿元
最近分红 博时沪港深A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 845/2974
最近一月 -2.54% 2521/2974
最近三月 -3.27% 1404/2974
最近六月 -13.02% 2179/2974
最近一年 -6.80% 1338/2974
今年以来 -15.51% 2262/2974
成立以来 -23.20% 2793/2974
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合0.99671.65%
博时沪港深C0.79101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002310东方园林828.6513855.069.760.96%12.78%23.15%建筑业
600409三友化工600.006042.004.26-2.95%1.89%38.04%制造业
002027分众传媒400.005504.003.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600827百联股份349.995687.414.01-0.75%-13.59%-13.59%批发和零售业
601233桐昆股份300.004158.002.937.86%17.21%24.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33155.9223.47
建筑业25385.8217.97
金融业18034.0912.77
租赁和商务服务业11442.048.10
信息传输、软件和信息技术服务业6566.144.65
其他46670.4933.04
博时沪港深A(001215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114456.6276.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5230.853.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.003.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25256.1116.82
其他各项资产235.960.16
博时沪港深A(001215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今王俊1755.02-0.22
2016-05-30至今张溪冈33819.336.75
2016-05-30至今周志超33819.336.75
2015-05-142016-05-30招扬382-36.90-19.18
现任基金经理:王俊