博时沪港深A

(001215)

净值:
0.8730
日增长率:
0.69%
累计净值:0.8730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深A(001215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.87300.69%
2017-11-280.86702.00%
2017-11-270.8500-1.85%
2017-11-240.86600.23%
2017-11-230.8640-2.15%
2017-11-220.8830-0.11%
2017-11-210.88401.26%
2017-11-200.87301.16%
基金公司 博时基金 基金经理 王俊 张溪冈
销售机构 查看详情 发行份额 23.2231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3801亿元
最近分红 博时沪港深A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 1119/2867
最近一月 -0.46% 1395/2867
最近三月 8.85% 248/2867
最近六月 15.48% 464/2867
最近一年 17.18% 272/2867
今年以来 19.10% 379/2867
成立以来 -12.70% 2608/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源ETF0.80671.55%
资源ETF联接0.78531.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002310东方园林828.6513855.069.76-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
600409三友化工600.006042.004.267.18%27.69%44.45%制造业
002027分众传媒400.005504.003.88-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
600827百联股份349.995687.414.01-2.81%-6.94%-9.08%批发和零售业
601233桐昆股份300.004158.002.935.71%5.13%17.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业1038.710.70
工业732.430.49
其他147064.2498.81
博时沪港深A(001215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81974.4378.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21129.2420.20
其他各项资产1520.391.45
博时沪港深A(001215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今王俊1755.02-0.22
2016-05-30至今张溪冈33819.336.75
2016-05-30至今周志超33819.336.75
2015-05-142016-05-30招扬382-36.90-19.18
现任基金经理:王俊 张溪冈