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博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
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累计净值：1.8050
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.8050 | 1.52% |
| 2026-08-20 | 1.7780 | 0.74% |
| 2026-08-19 | 1.7650 | -6.91% |
| 2026-08-18 | 1.8960 | -0.52% |
| 2026-08-17 | 1.9060 | 4.73% |
| 2026-08-14 | 1.8200 | 1.79% |
| 2026-08-13 | 1.7880 | -0.72% |
| 2026-08-12 | 1.8010 | 2.80% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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0.8733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-4.24%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.37%
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最近两年
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114.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,775.00 | 21,978,701.25 | 9.51 |
| 300475 | 香农芯创 | 71,500.00 | 21,450,000.00 | 9.28 |
| 002384 | 东山精密 | 75,200.00 | 19,728,720.00 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 248,000.00 | 19,256,795.76 | 8.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 18,542,000.00 | 8.02 |
| 601208 | 东材科技 | 225,800.00 | 15,984,382.00 | 6.91 |
| 600183 | 生益科技 | 82,300.00 | 14,270,820.00 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,000.00 | 10,595,000.00 | 4.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,200.00 | 9,746,296.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 8,300,160.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,159,291.51 | 56.30 | 74.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,978,701.25 | 9.51 | 12.65 |
| 批发和零售业 | 21,450,000.00 | 9.28 | 12.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,765.48 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 15,969.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 3.59 | 8.85 | 231,208,057.28 |
| 2026-03-31 | 85.40 | 3.34 | 11.51 | 172,113,215.50 |
| 2025-12-31 | 88.52 | 0.13 | 12.31 | 210,146,823.03 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.17 | 241,026,356.85 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 2043 | 2.50 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
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