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博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
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累计净值：1.5950
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.5950 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 1.5870 | -1.61% |
| 2025-12-10 | 1.6130 | -0.49% |
| 2025-12-09 | 1.6210 | 1.19% |
| 2025-12-08 | 1.6020 | 2.43% |
| 2025-12-05 | 1.5640 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.5590 | 1.17% |
| 2025-12-03 | 1.5410 | -1.34% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.3002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.18%
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最近两年
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50.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 22,441,915.73 | 9.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,500.00 | 18,129,250.00 | 7.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,725.00 | 14,210,625.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 12,703,200.00 | 5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,100.00 | 11,561,339.63 | 4.80 |
| 301413 | 安培龙 | 60,203.00 | 9,991,891.91 | 4.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 8,880,960.00 | 3.68 |
| 02269 | 药明生物 | 208,500.00 | 7,800,802.40 | 3.24 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,542.00 | 7,690,742.76 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 7,626,951.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,958,651.96 | 44.79 | 80.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,244,596.18 | 7.98 | 14.33 |
| 金融业 | 7,100,807.00 | 2.95 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.17 | 241,026,356.85 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 1.73 | 11.16 | 147,185,817.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1789 | -9.43 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
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