博时沪港深A

(001215)

净值:
0.8300
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深A(001215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.8300-0.36%
2018-06-140.8330-0.60%
2018-06-130.8380-0.83%
2018-06-120.84500.96%
2018-06-110.83700.12%
2018-06-070.84600.00%
2018-06-060.8460-0.24%
2018-06-050.84800.59%
基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 23.2231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5749亿元
最近分红 博时沪港深A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1593/3027
最近一月 -7.57% 2684/3027
最近三月 -13.09% 2722/3027
最近六月 -6.64% 2099/3027
最近一年 7.65% 709/3027
今年以来 -8.69% 2579/3027
成立以来 -17.00% 2854/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002310东方园林828.6513855.069.760.96%12.78%23.15%建筑业
600409三友化工600.006042.004.26-2.95%1.89%38.04%制造业
002027分众传媒400.005504.003.88-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600827百联股份349.995687.414.01-0.75%-13.59%-13.59%批发和零售业
601233桐昆股份300.004158.002.937.86%17.21%24.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36188.1123.23
建筑业32715.8821.01
租赁和商务服务业14064.689.03
信息传输、软件和信息技术服务业12927.558.30
金融业9701.506.23
其他50151.1332.20
博时沪港深A(001215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141891.5988.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5483.593.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12718.547.92
其他各项资产416.900.26
博时沪港深A(001215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今王俊1755.02-0.22
2016-05-30至今张溪冈33819.336.75
2016-05-30至今周志超33819.336.75
2015-05-142016-05-30招扬382-36.90-19.18
现任基金经理:王俊