博时沪港深优质企业基金A(001215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,981,298.42 |
2,675,085.20 |
-31,996,033.49 |
-22,291,592.39 |
| 本期利润 |
74,206,228.95 |
9,847,347.00 |
-60,914.56 |
-22,903,771.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.07 |
0.00 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.50 |
6.19 |
-0.04 |
-16.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.54 |
7.09 |
0.68 |
-14.37 |
| 期末可供分配利润 |
34,393,828.95 |
9,858,187.53 |
6,251,423.70 |
-16,968,780.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.07 |
0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
193,981,409.39 |
154,693,352.08 |
149,191,670.49 |
134,148,534.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.12 |
1.04 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.30 |
11.80 |
4.40 |
-11.20 |
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