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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：3.4664
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.1434 | -1.24% |
| 2025-11-07 | 3.1828 | -0.61% |
| 2025-11-06 | 3.2023 | 2.25% |
| 2025-11-05 | 3.1319 | 1.02% |
| 2025-11-04 | 3.1004 | -2.14% |
| 2025-11-03 | 3.1683 | 0.31% |
| 2025-10-31 | 3.1585 | -1.32% |
| 2025-10-30 | 3.2007 | -1.82% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.10亿元
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份额规模
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7.6791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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10.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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8.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,711,900.00 | 303,814,157.00 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 738,220.00 | 296,764,440.00 | 9.45 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,501,825.00 | 251,921,290.50 | 8.02 |
| 300408 | 三环集团 | 5,243,091.00 | 242,912,406.03 | 7.74 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,209,765.00 | 186,037,661.70 | 5.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,103,322.00 | 184,191,738.42 | 5.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,852,791.00 | 163,975,807.89 | 5.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 701,300.00 | 158,178,215.00 | 5.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 256,200.00 | 103,422,816.00 | 3.29 |
| 300832 | 新产业 | 1,309,600.00 | 89,445,680.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,128,655,561.49 | 67.79 | 73.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,229,400.12 | 11.79 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,832,413.34 | 9.68 | 10.44 |
| 租赁和商务服务业 | 59,409,776.40 | 1.89 | 2.04 |
| 采矿业 | 30,475,181.00 | 0.97 | 1.05 |
| 房地产业 | 15,798,606.68 | 0.50 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.67 | 5.92 | 0.32 | 3,139,914,589.94 |
| 2025-06-30 | 88.67 | 6.32 | 0.41 | 3,130,703,974.44 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
| 2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
| 2024-09-30 | 81.36 | 5.93 | 3.13 | 4,338,904,072.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2514 | 164.59 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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