易方达新收益混合A(001216)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,708,598.54 |
-88,667,054.56 |
-422,783,036.78 |
-190,447,161.14 |
| 本期利润 |
335,905,677.00 |
-36,309,686.88 |
-29,403,914.66 |
-205,187,578.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
-1.36 |
-0.92 |
-6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
-1.12 |
-0.38 |
-5.91 |
| 期末可供分配利润 |
-164,122,276.52 |
-412,509,529.49 |
-382,897,837.21 |
-192,961,873.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.45 |
-0.36 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,243,251,957.44 |
2,499,437,750.28 |
2,950,300,459.38 |
3,161,396,828.72 |
| 期末基金份额净值 |
3.19 |
2.75 |
2.78 |
2.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.23 |
198.17 |
201.56 |
184.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
