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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：2.5050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5050 | -1.03% |
| 2026-06-25 | 2.5310 | 3.73% |
| 2026-06-24 | 2.4400 | 4.36% |
| 2026-06-23 | 2.3380 | -2.42% |
| 2026-06-22 | 2.3960 | 1.48% |
| 2026-06-18 | 2.3610 | 2.52% |
| 2026-06-17 | 2.3030 | 3.51% |
| 2026-06-16 | 2.2250 | 1.27% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.42亿元
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份额规模
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5.9508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.10%
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最近一月
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20.90%
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最近三月
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74.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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143.91%
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最近两年
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233.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 74,000.00 | 42,136,340.00 | 4.31 |
| 002371 | 北方华创 | 87,880.00 | 39,282,360.00 | 4.02 |
| 603920 | 世运电路 | 790,000.00 | 39,215,600.00 | 4.01 |
| 688630 | 芯碁微装 | 195,000.00 | 37,713,000.00 | 3.86 |
| 688372 | 伟测科技 | 290,000.00 | 37,062,000.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 79,920.00 | 35,391,772.80 | 3.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 345,000.00 | 34,914,000.00 | 3.57 |
| 603061 | 金海通 | 128,000.00 | 34,602,240.00 | 3.54 |
| 600183 | 生益科技 | 565,000.00 | 30,606,050.00 | 3.13 |
| 688200 | 华峰测控 | 110,802.00 | 29,118,765.60 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,724,107.72 | 69.79 | 86.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,008,200.00 | 6.65 | 8.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,062,000.00 | 3.79 | 4.70 |
| 综合 | 4,848,000.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 19.05 | 976,868,156.83 |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 4053 | 149.01 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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