中邮信息产业灵活配置混合A(001227)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮信息产业灵活配置混合A(001227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	797,986,653.28	323,166,690.35	86,229,284.67	103,466,186.12
利息合计	373,557.36	771,892.55	462,060.68	2,268,482.38
其中：存款利息收入	373,557.36	771,892.55	462,060.68	2,268,482.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	315,654,916.41	249,469,812.80	98,988,140.10	26,134,291.29
其中：股票投资收益	313,707,531.11	245,225,181.49	96,045,616.08	20,668,884.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,947,385.30	4,244,631.31	2,942,524.02	5,465,407.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	481,569,643.74	72,667,926.27	-13,303,849.84	74,963,667.43
其他收入	388,535.77	257,058.73	82,933.73	99,745.02
费用	8,005,048.27	11,538,620.45	5,333,847.20	9,105,614.30
管理人报酬	6,532,855.90	9,715,035.65	4,488,329.59	7,638,954.50
基金托管费	1,088,809.30	1,619,172.62	748,054.93	1,273,159.08
销售服务费	279,624.06	8,398.76	939.00	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,759.01	196,013.42	96,523.68	193,500.72
利润总额	789,981,605.01	311,628,069.90	80,895,437.47	94,360,571.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年