中邮信息产业灵活配置混合A(001227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮信息产业灵活配置混合A(001227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,166,690.35	86,229,284.67	103,466,186.12	-51,039,953.97
利息合计	771,892.55	462,060.68	2,268,482.38	1,110,689.12
其中：存款利息收入	771,892.55	462,060.68	2,268,482.38	1,110,689.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	249,469,812.80	98,988,140.10	26,134,291.29	-69,407,137.82
其中：股票投资收益	245,225,181.49	96,045,616.08	20,668,884.11	-74,181,354.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,244,631.31	2,942,524.02	5,465,407.18	4,774,216.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,667,926.27	-13,303,849.84	74,963,667.43	17,244,830.07
其他收入	257,058.73	82,933.73	99,745.02	11,664.66
费用	11,538,620.45	5,333,847.20	9,105,614.30	4,452,835.04
管理人报酬	9,715,035.65	4,488,329.59	7,638,954.50	3,734,818.72
基金托管费	1,619,172.62	748,054.93	1,273,159.08	622,469.79
销售服务费	8,398.76	939.00	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,013.42	96,523.68	193,500.72	95,546.53
利润总额	311,628,069.90	80,895,437.47	94,360,571.82	-55,492,789.01

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