德邦福鑫A

(001229)

净值:
0.9882
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
德邦福鑫A(001229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.98820.53%
2020-02-110.98300.65%
2020-02-100.97670.19%
2020-02-060.97491.35%
2020-02-050.96190.64%
2020-02-040.95582.61%
2020-02-030.9315-6.86%
2020-01-231.0001-2.51%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 房建威 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 5.0002亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5223亿元
最近分红 德邦福鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 1268/3145
最近一月 1.00% 996/3145
最近三月 5.02% 1618/3145
最近六月 2.31% 2508/3145
最近一年 -1.43% 2689/3145
今年以来 3.22% 2810/3145
成立以来 -2.27% 2757/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002372伟星新材20.01373.700.85制造业
601088中国神华17.00378.930.86采矿业
600066宇通客车16.00351.520.80制造业
001979招商蛇口15.00320.400.73房地产业
000651格力电器8.50349.950.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2407.8646.10
制造业1563.2229.93
建筑业182.743.50
采矿业177.443.40
房地产业149.442.86
其他742.1714.21
德邦福鑫A(001229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4638.6588.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104.641.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491.389.35
其他各项资产20.470.39
德邦福鑫A(001229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今许文波751.071.37
2015-07-152017-02-22张翔5886.811.62
2015-06-102015-09-11何晶930.94-27.64
2015-04-272015-06-18李煜520.3917.56
现任基金经理:陈洁 房建威 张铮烁