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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
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累计净值：2.0807
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0807 | -1.38% |
| 2026-06-26 | 2.1099 | -4.56% |
| 2026-06-25 | 2.2107 | 2.84% |
| 2026-06-24 | 2.1496 | 1.93% |
| 2026-06-23 | 2.1089 | -4.47% |
| 2026-06-22 | 2.2076 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 2.1828 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 2.1555 | 0.88% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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袁之渿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.75%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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15.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.17%
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最近两年
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80.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 6,662,097.00 | 6.39 |
| 600989 | 宝丰能源 | 224,200.00 | 6,515,252.00 | 6.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 227,100.00 | 6,272,502.00 | 6.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,800.00 | 6,224,800.00 | 5.97 |
| 601100 | 恒立液压 | 61,500.00 | 5,904,000.00 | 5.66 |
| 688167 | 炬光科技 | 17,899.00 | 5,816,996.01 | 5.58 |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 5,756,920.00 | 5.52 |
| 601898 | 中煤能源 | 324,300.00 | 5,577,960.00 | 5.35 |
| 600309 | 万华化学 | 65,900.00 | 5,235,755.00 | 5.02 |
| 688717 | 艾罗能源 | 42,939.00 | 5,023,863.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,451,579.01 | 70.47 | 78.93 |
| 采矿业 | 9,863,985.00 | 9.46 | 10.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,748,000.00 | 9.35 | 10.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.84 | 104,233,229.38 |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 12.82 | 129,587,535.11 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.15 | 99,080,339.23 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 16.45 | 68,763,834.07 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 袁之渿 | 40 | 10.74 |
| 2023-10-13 | 2026-05-29 | 雷涛 | 959 | 17.83 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
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