德邦福鑫灵活配置混合A(001229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,733,947.71 |
13,431,955.81 |
-6,009,470.41 |
-11,996,998.92 |
| 本期利润 |
10,194,725.36 |
23,083,302.87 |
-3,352,141.26 |
-7,571,285.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.49 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
32.38 |
-5.17 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.65 |
37.91 |
-5.23 |
-4.53 |
| 期末可供分配利润 |
36,945,169.23 |
47,012,242.31 |
14,038,066.06 |
20,026,612.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.90 |
0.31 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
69,216,667.16 |
99,023,887.59 |
59,570,645.98 |
72,659,243.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.90 |
1.31 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.48 |
90.39 |
30.83 |
38.05 |
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