银华泰利A

(001231)

净值:
1.1600
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华泰利A(001231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.1600-0.17%
2019-01-211.16200.09%
2019-01-181.16100.26%
2019-01-171.1580-0.09%
2019-01-161.15900.00%
2019-01-151.15900.43%
2019-01-141.1540-0.86%
2019-01-111.16400.52%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1116亿元
最近分红 银华泰利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1803/2943
最近一月 0.87% 2000/2943
最近三月 -2.60% 1813/2943
最近六月 -1.69% 803/2943
最近一年 -2.85% 651/2943
今年以来 0.26% 2513/2943
成立以来 16.00% 793/2943
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.00002.04%
银华大数据0.71901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.12-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份40.97884.541.668.61%21.84%28.03%制造业
601186中国铁建38.92468.210.880.09%-2.49%-7.12%建筑业
002202金风科技36.57565.741.064.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科30.46670.631.266.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业384.8934.50
金融业106.509.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业79.407.12
租赁和商务服务业60.205.40
信息传输、软件和信息技术服务业41.583.73
其他442.8039.70
银华泰利A(001231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票758.4066.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.680.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计381.5033.26
其他各项资产6.610.58
银华泰利A(001231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-24至今葛鹤军7408.00-7.80
现任基金经理:焦巍 吴文明