银华泰利A

(001231)

净值:
1.1880
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华泰利A(001231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.18800.08%
2018-10-151.18700.00%
2018-10-121.18700.00%
2018-10-111.18700.08%
2018-10-101.18600.08%
2018-10-091.18500.08%
2018-10-081.18400.08%
2018-09-281.18300.00%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6529亿元
最近分红 银华泰利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 45/2971
最近一月 1.71% 16/2971
最近三月 0.85% 174/2971
最近六月 1.54% 178/2971
最近一年 3.94% 144/2971
今年以来 1.97% 244/2971
成立以来 18.80% 676/2971
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.87040.97%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.12-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份40.97884.541.668.61%21.84%28.03%制造业
601186中国铁建38.92468.210.880.09%-2.49%-7.12%建筑业
002202金风科技36.57565.741.064.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科30.46670.631.266.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3956.457.00
金融业3552.826.29
房地产业1409.292.49
租赁和商务服务业704.971.25
批发和零售业474.260.84
其他46409.1582.13
银华泰利A(001231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11275.9218.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48648.5679.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.841.20
其他各项资产874.491.42
银华泰利A(001231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-24至今葛鹤军7408.00-7.80
现任基金经理:吴文明