银华泰利灵活配置混合A(001231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华泰利灵活配置混合A(001231)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,562,636.16	470,001.34	1,352,887.02	85,269.33
利息合计	162,912.81	94,382.74	255,080.69	129,318.07
其中：存款利息收入	68,676.86	30,858.69	85,625.67	31,383.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,235.95	63,524.05	169,455.02	97,934.16
投资收益合计	6,006,620.86	-318,874.17	1,607,015.96	-77,859.12
其中：股票投资收益	2,102,345.25	-442,834.75	298,223.22	-480,352.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,984,185.56	36,842.52	602,796.01	337,134.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	515,393.64	-116,535.74
股利收益	920,090.05	87,118.06	190,603.09	181,894.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,380.22	692,551.91	-509,791.24	33,671.06
其他收入	278,722.27	1,940.86	581.61	139.32
费用	1,357,426.83	128,423.28	413,280.72	277,325.91
管理人报酬	793,441.82	92,776.12	261,704.79	148,573.25
基金托管费	170,019.47	29,886.35	87,234.89	49,524.42
销售服务费	108,707.27	5,746.05	5,716.13	3,003.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	281,833.58	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	281,833.58	-	-	-
其他费用	-	-	56,696.09	76,201.93
利润总额	5,205,209.33	341,578.06	939,606.30	-192,056.58

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