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博时丝路A

(001236)

净值:
1.6800
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时丝路A(001236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份1147.514062.192.97制造业
300230永利股份647.6010711.387.84制造业
601668中国建筑624.176041.974.42建筑业
601111中国国航465.464538.243.32交通运输、仓储和邮政业
002391长青股份296.054334.123.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时丝路A(001236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57151.4288.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312.760.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3010.594.67
其他各项资产3984.806.18
博时丝路A(001236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-222016-06-08王俊383-23.90-30.27
2015-05-22至今沙炜712-23.00-24.63
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