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国寿中证500联接

(001241)

净值:
0.6243
日增长率:
1.76%
累计净值:0.6243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿中证500联接(001241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.62431.76%
2020-11-040.6135-0.11%
2020-11-030.61421.50%
2020-11-020.60510.46%
2020-10-300.6023-2.13%
2020-10-290.61540.20%
2020-10-280.61420.38%
2020-10-270.61190.08%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 4.1294亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3204亿元
最近分红 国寿中证500联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.45% 518/727
最近一月 2.50% 559/727
最近三月 -5.68% 582/727
最近六月 18.73% 432/727
最近一年 25.77% 264/727
今年以来 20.54% 363/727
成立以来 -37.58% 721/727
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科0.110.800.00制造业
600643爱建集团0.101.500.01金融业
600655豫园商城0.070.790.00批发和零售业
600079人福医药0.061.180.00制造业
601717郑煤机0.060.470.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业0.280.00
其他--100.00
国寿中证500联接(001241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14.430.02
存托凭证0.000.00
基金投资78232.6893.99
债券199.800.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4776.325.74
其他各项资产8.730.01
国寿中证500联接(001241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今李康705-42.15-22.52
现任基金经理:李康
  • 基金公告
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