国寿安保中证500ETF联接(001241)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保中证500ETF联接(001241) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保中证500ETF联接(001241)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,604,601.17	9,313,750.38	14,414,972.15	-12,482,749.57
利息合计	44,408.68	24,083.70	66,718.02	32,608.38
其中：存款利息收入	44,408.68	24,083.70	66,718.02	32,608.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,327,210.65	537,369.52	609,541.45	104,981.89
其中：股票投资收益	-	-	49,422.53	-30,619.45
基金投资收益	3,327,210.65	537,369.52	565,539.28	135,601.34
债券投资收益	-	-	-5,420.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,223,521.55	8,747,730.09	13,725,084.73	-12,629,826.11
其他收入	9,460.29	4,567.07	13,627.95	9,486.27
费用	213,211.16	99,611.82	194,064.86	102,035.22
管理人报酬	52,113.47	23,988.85	45,257.25	21,834.09
基金托管费	10,422.51	4,797.65	9,051.35	4,366.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,695.00	68,890.15	138,200.00	75,765.88
利润总额	57,391,390.01	9,214,138.56	14,220,907.29	-12,584,784.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年