国寿安保中证500ETF联接(001241)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保中证500ETF联接(001241)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,651,587.33	57,604,601.17	9,313,750.38	14,414,972.15
利息合计	19,261.28	44,408.68	24,083.70	66,718.02
其中：存款利息收入	19,261.28	44,408.68	24,083.70	66,718.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,121,983.04	3,327,210.65	537,369.52	609,541.45
其中：股票投资收益	-248,628.72	-	-	49,422.53
基金投资收益	53,370,611.76	3,327,210.65	537,369.52	565,539.28
债券投资收益	-	-	-	-5,420.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,501,861.64	54,223,521.55	8,747,730.09	13,725,084.73
其他收入	12,204.65	9,460.29	4,567.07	13,627.95
费用	108,814.70	213,211.16	99,611.82	194,064.86
管理人报酬	25,242.20	52,113.47	23,988.85	45,257.25
基金托管费	5,048.47	10,422.51	4,797.65	9,051.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,302.22	138,695.00	68,890.15	138,200.00
利润总额	37,542,772.63	57,391,390.01	9,214,138.56	14,220,907.29

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