首页 > 基金> 华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)

华泰柏瑞量化智慧混合A

(001244)

净值:
1.3196
日增长率:
0.34%
累计净值:1.5099 2024-07-16
  • 净值走势
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.31960.34%
2024-07-151.3151-0.54%
2024-07-121.3223-0.41%
2024-07-111.32771.73%
2024-07-101.3051-0.58%
2024-07-091.31271.91%
2024-07-081.2881-1.39%
2024-07-051.30620.71%
基金全称 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 笪篁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 1.6683亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 -3.10%
最近三月 -1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.19%
最近两年 -10.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601108财通证券378,500.002,816,040.000.97
601137博威合金142,000.002,663,920.000.92
688036传音控股14,400.002,423,088.000.83
601233桐昆股份167,200.002,297,328.000.79
000932华菱钢铁433,466.002,293,035.140.79
601001晋控煤业143,400.002,206,926.000.76
688188柏楚电子7,800.002,146,404.000.74
600489中金黄金162,300.002,143,983.000.74
600153建发股份203,800.002,090,988.000.72
600066宇通客车104,100.002,068,467.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业160,759,812.0055.2961.97
金融业27,784,394.609.5610.71
采矿业17,988,853.006.196.93
信息传输、软件和信息技术服务业13,749,152.924.735.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,406,557.902.552.85
租赁和商务服务业7,362,599.362.532.84
建筑业5,845,041.062.012.25
交通运输、仓储和邮政业3,529,567.961.211.36
批发和零售业3,135,065.981.081.21
水利、环境和公共设施管理业2,734,606.410.941.05
农、林、牧、渔业2,423,891.000.830.93
教育1,652,620.000.570.64
房地产业1,459,729.000.500.56
文化、体育和娱乐业1,362,150.000.470.53
科学研究和技术服务业1,230,103.230.420.47
卫生和社会工作856,347.000.290.33
住宿和餐饮业152,582.000.050.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.22-10.71290,766,614.79
2023-12-3193.76-6.49250,359,411.38
2023-09-3094.13-6.14318,796,448.79
2023-06-3089.27-10.45353,913,401.39
2023-03-3193.94-6.37326,411,935.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-笪篁1035-20.50
2015-06-032021-11-02田汉卿234480.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-