基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) |
净值：
2.4783
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.6686 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,348,766.00 | 6,838,243.62 | 0.75 |
| 300033 | 同花顺 | 22,800.00 | 6,805,800.00 | 0.75 |
| 300395 | 菲利华 | 71,100.00 | 6,498,540.00 | 0.72 |
| 603444 | 吉比特 | 17,800.00 | 6,456,060.00 | 0.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,140.00 | 6,341,800.00 | 0.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 377,800.00 | 6,267,702.00 | 0.69 |
| 301358 | 湖南裕能 | 80,400.00 | 6,076,632.00 | 0.67 |
| 688073 | 毕得医药 | 104,259.00 | 5,775,948.60 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 101,600.00 | 5,610,352.00 | 0.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 28,750.00 | 5,560,250.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,756,503.96 | 58.16 | 69.31 |
| 金融业 | 58,498,163.60 | 6.45 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,246,597.30 | 6.09 | 7.26 |
| 采矿业 | 40,726,977.43 | 4.49 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,925,135.36 | 2.31 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,409,517.96 | 1.48 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 11,258,506.00 | 1.24 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,693,624.66 | 1.07 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,332,040.00 | 0.81 | 0.96 |
| 房地产业 | 6,614,010.00 | 0.73 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,516,455.00 | 0.39 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,511,755.00 | 0.39 | 0.46 |
| 建筑业 | 1,570,467.00 | 0.17 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,043,406.00 | 0.11 | 0.14 |
| 教育 | 364,665.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.92 | 0.66 | 14.50 | 907,417,620.99 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.32 | 7.12 | 630,281,254.11 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.55 | 10.54 | 369,221,091.94 |
| 2025-06-30 | 90.58 | 2.65 | 8.49 | 267,211,111.69 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 1.98 | 12.28 | 254,391,448.94 |
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