首页 - 基金 - 华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) - 利润分配表
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 621,454.52 23,135,131.58 -54,099,787.38 -19,897,856.82
利息合计 110,772.13 58,116.51 166,981.77 102,376.97
其中:存款利息收入 110,772.13 58,116.51 158,457.01 93,852.21
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 8,524.76 8,524.76
投资收益合计 -7,437,333.16 2,149,275.83 -23,916,230.79 -12,822,483.36
其中:股票投资收益 -14,111,727.33 -2,566,254.25 -32,279,456.62 -18,061,021.67
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 121,157.49 - 93,707.46 93,707.46
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -116,252.93 -124,860.21 -115,601.19 -11,914.69
股利收益 6,669,489.61 4,840,390.29 8,385,119.56 5,156,745.54
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 7,860,422.98 20,875,927.10 -30,756,003.21 -7,539,670.25
其他收入 87,592.57 51,812.14 405,464.85 361,919.82
费用 5,632,706.88 3,122,339.42 6,558,807.84 3,340,519.31
管理人报酬 4,571,397.89 2,546,772.27 5,321,513.45 2,696,949.78
基金托管费 761,899.66 424,462.08 886,918.93 449,491.67
销售服务费 102,228.95 53,386.57 153,545.96 96,230.04
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 197,179.97 97,718.50 196,829.50 97,847.82
利润总额 -5,011,252.36 20,012,792.16 -60,658,595.22 -23,238,376.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-