兴银长乐定开债

(001246)

净值:
1.0170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长乐定开债(001246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.01700.00%
2020-01-221.01700.00%
2020-01-211.01700.00%
2020-01-201.01700.10%
2020-01-171.01600.00%
2020-01-161.01600.00%
2020-01-151.01600.00%
2020-01-141.01600.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 50.0069亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.6094亿元
最近分红 兴银长乐定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 301/2932
最近一月 0.29% 291/2932
最近三月 1.25% 390/2932
最近六月 2.94% 385/2932
最近一年 5.64% 571/2932
今年以来 4.27% 690/2932
成立以来 26.25% 603/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银长乐定开债(001246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券660841.0697.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3541.740.52
其他各项资产15183.232.23
兴银长乐定开债(001246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今陈博亮5315.941.49
2015-06-092017-03-20洪木妹65010.000.67
现任基金经理:陈博亮 范泰奇