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兴银长乐定开债

(001246)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长乐定开债(001246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.01100.00%
2020-10-261.01100.00%
2020-10-231.01100.00%
2020-10-221.01100.10%
2020-10-211.01000.00%
2020-10-201.01000.00%
2020-10-191.01000.10%
2020-10-161.00900.00%
    暂无信息!
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 王深
销售机构 查看详情 发行份额 50.0069亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.9796亿元
最近分红 兴银长乐定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3337/3692
最近一月 0.40% 760/3692
最近三月 0.80% 913/3692
最近六月 0.21% 1261/3692
最近一年 4.08% 773/3692
今年以来 3.19% 757/3692
成立以来 31.27% 601/3692
基金简称 单位净值 日增长率
兴银鼎新灵活配置1.49003.19%
兴银消费新趋势灵活配置1.39883.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银长乐定开债(001246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券625763.3498.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1453.490.23
其他各项资产10083.621.58
兴银长乐定开债(001246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今陈博亮5315.941.49
2015-06-092017-03-20洪木妹65010.000.67
现任基金经理:范泰奇 王深
  • 基金公告
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