兴银长乐定开债

(001246)

净值:
1.0270
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长乐定开债(001246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02700.10%
2019-05-311.02600.00%
2019-05-241.02600.10%
2019-05-101.02300.39%
2019-04-301.01900.10%
2019-04-041.0200-0.10%
2019-03-291.02100.20%
2019-03-221.01900.10%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮 范泰奇
销售机构 查看详情 发行份额 50.0069亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.2835亿元
最近分红 兴银长乐定开债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1990/2618
最近一月 0.29% 1440/2618
最近三月 0.98% 453/2618
最近六月 2.48% 727/2618
最近一年 7.02% 418/2618
今年以来 2.19% 811/2618
成立以来 23.72% 607/2618
基金简称 单位净值 日增长率
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长乐定开债(001246)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券649786.0594.29
资产支持证券18836.262.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3360.700.49
其他各项资产17157.372.49
兴银长乐定开债(001246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今陈博亮5315.941.49
2015-06-092017-03-20洪木妹65010.000.67
现任基金经理:陈博亮 范泰奇