基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银长乐定开债(001246) |
净值：
1.0670
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5030 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.83 | 1.62 | 51,675,018.81 |
| 2025-06-30 | - | 74.48 | 2.46 | 51,634,064.58 |
| 2025-03-31 | - | 124.89 | 0.41 | 79,421,255.69 |
| 2024-12-31 | - | 88.33 | 1.69 | 148,406,645.15 |
| 2024-09-30 | - | 88.60 | 1.20 | 126,590,323.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 范泰奇 | 2767 | 42.49 |
| 2022-01-15 | 2024-05-21 | 陶国峰 | 857 | 10.79 |
| 2020-08-12 | 2025-01-21 | 王深 | 1623 | 22.67 |
| 2015-11-19 | 2020-01-21 | 陈博亮 | 1524 | 23.80 |
| 2015-06-09 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 650 | 9.45 |
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