兴银长乐定开债A(001246)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,936,450.85 |
1,384,229.62 |
84,585,315.36 |
81,005,669.48 |
| 利息合计 |
64,652.96 |
42,169.71 |
1,420,063.13 |
1,388,495.73 |
| 其中：存款利息收入 |
11,259.43 |
4,405.73 |
324,134.09 |
316,499.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,393.53 |
37,763.98 |
1,095,929.04 |
1,071,995.93 |
| 投资收益合计 |
2,126,890.69 |
1,552,744.05 |
142,186,687.51 |
138,817,332.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,126,890.69 |
1,552,744.05 |
141,571,654.61 |
138,202,299.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
615,032.90 |
615,032.90 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-255,123.14 |
-210,684.14 |
-59,021,496.90 |
-59,200,205.04 |
| 其他收入 |
30.34 |
- |
61.62 |
46.61 |
| 费用 |
499,768.71 |
302,161.77 |
12,656,188.80 |
12,258,665.59 |
| 管理人报酬 |
197,417.97 |
119,295.19 |
4,246,950.81 |
4,073,440.60 |
| 基金托管费 |
39,483.63 |
23,859.12 |
849,390.10 |
814,688.14 |
| 销售服务费 |
138.06 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
77,205.31 |
68,540.79 |
7,217,695.46 |
7,115,469.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,205.31 |
68,540.79 |
7,217,695.46 |
7,115,469.75 |
| 其他费用 |
183,246.85 |
88,378.76 |
189,704.41 |
106,757.10 |
| 利润总额 |
1,436,682.14 |
1,082,067.85 |
71,929,126.56 |
68,747,003.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
