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宏利新起点混合A(001254)
宏利新起点混合A
(001254)
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累计净值：1.7590
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6940 | -0.94% |
| 2025-11-13 | 1.7100 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 1.6930 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 1.6970 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.6990 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.6960 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.7010 | 1.25% |
| 2025-11-05 | 1.6800 | 0.24% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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5.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.03%
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最近两年
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23.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 21,700.00 | 1,158,346.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,900.00 | 1,050,065.00 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 15,200.00 | 1,003,352.00 | 1.40 |
| 601878 | 浙商证券 | 81,800.00 | 943,154.00 | 1.32 |
| 688183 | 生益电子 | 11,158.00 | 875,903.00 | 1.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 41,300.00 | 861,105.00 | 1.20 |
| 000975 | 山金国际 | 37,400.00 | 853,842.00 | 1.19 |
| 301308 | 江波龙 | 4,300.00 | 765,529.00 | 1.07 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 757,770.00 | 1.06 |
| 688036 | 传音控股 | 7,388.00 | 695,949.60 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,818,200.38 | 16.51 | 75.29 |
| 金融业 | 1,993,219.00 | 2.78 | 12.70 |
| 采矿业 | 1,611,612.00 | 2.25 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,613.98 | 0.38 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
| 2025-03-31 | 47.68 | 46.76 | 1.62 | 68,730,026.04 |
| 2024-12-31 | 23.53 | 74.51 | 1.32 | 67,576,109.00 |
| 2024-09-30 | 61.13 | 51.83 | 0.68 | 88,049,921.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 647 | 30.38 |
| 2023-11-01 | - | 宁霄 | 746 | 23.83 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 9.14 |
| 2016-08-05 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1265 | 19.33 |
| 2015-06-16 | 2016-08-05 | 卓若伟 | 416 | 3.98 |
| 2015-05-14 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 33 | 0.50 |
| 2015-05-14 | 2015-06-17 | 熊壮 | 34 | 0.50 |
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