基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.4294
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.9824 | 2026-10-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300316 | 晶盛机电 | 849,000.00 | 51,279,600.00 | 6.49 |
| 603596 | 伯特利 | 1,620,235.00 | 40,246,637.40 | 5.09 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,224,166.00 | 34,208,401.26 | 4.33 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3,482,500.00 | 31,516,625.00 | 3.99 |
| 603345 | 安井食品 | 371,498.00 | 29,790,424.62 | 3.77 |
| 002415 | 海康威视 | 869,800.00 | 29,747,160.00 | 3.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,169,600.00 | 27,976,832.00 | 3.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 177,100.00 | 27,845,433.00 | 3.52 |
| 300782 | 卓胜微 | 219,968.00 | 24,104,093.44 | 3.05 |
| 603806 | 福斯特 | 1,025,300.00 | 17,214,787.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,982,358.02 | 66.29 | 81.52 |
| 金融业 | 28,007,401.00 | 3.54 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,345,406.38 | 3.08 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,926,560.79 | 3.03 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,620,187.06 | 2.10 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,845,278.89 | 1.88 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 5,285,064.00 | 0.67 | 0.82 |
| 采矿业 | 1,865,613.82 | 0.24 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,521,938.36 | 0.19 | 0.24 |
| 建筑业 | 1,397,284.00 | 0.18 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 957,222.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.32 | 2.55 | 20.09 | 790,418,536.92 |
| 2026-03-31 | 73.91 | 3.75 | 22.51 | 949,579,266.31 |
| 2025-12-31 | 84.08 | 5.84 | 10.39 | 958,828,761.20 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.23 | 11.38 | 1,066,525,151.89 |
| 2025-06-30 | 81.07 | 5.38 | 17.31 | 1,033,454,245.61 |
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