泓德优选成长混合(001256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,692,488.32 |
-14,176,194.52 |
-268,954,134.08 |
-144,082,541.11 |
| 本期利润 |
181,307,887.87 |
63,092,706.64 |
14,792,607.27 |
-282,959,296.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
0.01 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.49 |
5.33 |
0.91 |
-16.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.48 |
5.07 |
2.83 |
-14.07 |
| 期末可供分配利润 |
293,500,559.05 |
231,631,397.66 |
247,055,863.19 |
37,081,092.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
958,828,761.20 |
1,033,454,245.61 |
1,336,856,571.09 |
1,518,498,390.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.29 |
1.23 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.37 |
104.25 |
94.40 |
62.43 |
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