首页 >
基金>
国联新机遇混合A(001261)
国联新机遇混合A
(001261)
|
|
|
累计净值：0.9010
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9010 | -1.74% |
| 2026-09-24 | 0.9170 | -1.19% |
| 2026-09-23 | 0.9280 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 0.9310 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 0.9310 | 0.32% |
| 2026-09-18 | 0.9280 | 1.53% |
| 2026-09-17 | 0.9140 | 0.22% |
| 2026-09-16 | 0.9120 | 1.22% |
|
基金全称
|
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
梁勤之 焦阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2637亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.22%
|
|
最近一月
|
-1.10%
|
|
最近三月
|
-5.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.52%
|
|
最近两年
|
55.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 36,961.00 | 2,321,520.41 | 8.46 |
| 601858 | 中国科传 | 133,700.00 | 2,314,347.00 | 8.44 |
| 000920 | 沃顿科技 | 120,100.00 | 1,976,846.00 | 7.21 |
| 601727 | 上海电气 | 259,800.00 | 1,818,600.00 | 6.63 |
| 601985 | 中国核电 | 165,300.00 | 1,492,659.00 | 5.44 |
| 603011 | 合锻智能 | 43,200.00 | 1,429,056.00 | 5.21 |
| 000969 | 安泰科技 | 42,100.00 | 1,033,134.00 | 3.77 |
| 000777 | 中核科技 | 51,600.00 | 1,008,264.00 | 3.68 |
| 688600 | 皖仪科技 | 29,689.00 | 988,049.92 | 3.60 |
| 002266 | 浙富控股 | 181,400.00 | 917,884.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,167,624.33 | 44.36 | 66.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,314,347.00 | 8.44 | 12.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,659.00 | 5.44 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 917,884.00 | 3.35 | 5.00 |
| 建筑业 | 875,275.00 | 3.19 | 4.77 |
| 采矿业 | 593,630.00 | 2.16 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.95 | 6.63 | 26.67 | 27,426,851.25 |
| 2026-03-31 | 78.10 | 6.83 | 10.01 | 26,543,881.10 |
| 2025-12-31 | 84.15 | 5.58 | 8.18 | 25,341,946.01 |
| 2025-09-30 | 89.18 | 5.31 | 6.01 | 26,513,792.73 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 6.71 | 3.01 | 20,935,538.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 焦阳 | 236 | -7.87 |
| 2025-08-06 | - | 梁勤之 | 420 | 36.10 |
| 2023-12-07 | 2025-12-23 | 杜超 | 747 | 36.33 |
| 2023-05-11 | 2024-08-20 | 朱晓明 | 467 | -41.93 |
| 2021-03-10 | 2022-01-13 | 汤祺 | 309 | 28.76 |
| 2020-11-05 | 2021-11-18 | 陈荔 | 378 | 30.53 |
| 2019-05-20 | 2023-12-07 | 寇文红 | 1662 | -30.13 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -9.43 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -2.40 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 1.31 |
| 2015-06-17 | 2019-05-22 | 姜涛 | 1435 | -9.72 |
| 2015-05-04 | 2016-06-28 | 娄涛 | 421 | -1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
