国联新机遇混合A(001261)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新机遇混合A(001261)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,703.87	309,784.75	474,360.00	321,628.48
存出保证金	15,325.32	23,631.39	18,630.35	22,004.21
交易性金融资产	22,738,249.70	21,106,046.39	49,467,207.69	28,961,478.43
其中：股票投资	21,324,114.69	19,701,720.20	45,410,621.93	26,951,125.01
债券投资	1,414,135.01	1,404,326.19	4,056,585.76	2,010,353.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,399,902.96	-
应收证券清算款	383,159.66	3,088,524.65	194.08	142,702.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	243,512.06	1,992.06	3,735.70	12,455.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,454,180.06	24,850,280.70	51,633,122.92	30,615,034.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	500,425.60	3,503,982.44	1,501,487.51
应付证券清算款	-	-	-	128,672.12
应付赎回款	55,773.71	3,262,791.29	72,225.41	72,075.83
应付管理人报酬	25,518.22	23,857.58	48,900.11	29,208.78
应付托管费	4,253.03	3,976.29	8,150.03	4,868.14
应付销售服务费	59.26	793.86	1,314.47	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,629.83	122,898.04	117,936.19	202,866.62
负债合计	112,234.05	3,914,742.66	3,752,508.65	1,939,179.00
所有者权益
实收基金	28,987,757.41	34,144,144.91	80,656,714.15	50,576,027.82
未分配利润	-3,645,811.40	-13,208,606.87	-32,776,099.88	-21,900,172.38
所有者权益合计	25,341,946.01	20,935,538.04	47,880,614.27	28,675,855.44
负债及所有者权益总计	25,454,180.06	24,850,280.70	51,633,122.92	30,615,034.44

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