兴业聚利

(001272)

净值:
1.1960
日增长率:
2.31%
累计净值:1.1960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚利(001272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.19602.31%
2018-11-091.1690-0.76%
2018-11-081.1780-0.84%
2018-11-071.1880-0.75%
2018-11-061.1970-0.75%
2018-11-051.2060-0.17%
2018-11-021.20804.77%
2018-11-011.15300.96%
基金公司 兴业基金 基金经理 冯烜
销售机构 查看详情 发行份额 50.0504亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7093亿元
最近分红 兴业聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 2444/2949
最近一月 6.31% 159/2949
最近三月 -3.00% 1161/2949
最近六月 -16.83% 1933/2949
最近一年 -29.81% 2128/2949
今年以来 -23.14% 2521/2949
成立以来 19.60% 722/2949
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.14302.33%
兴业聚利1.19602.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝128.881448.584.200.87%-0.57%-1.94%建筑业
002185华天科技109.31791.422.302.84%3.13%19.86%制造业
002311海大集团79.521452.894.220.27%2.86%13.21%制造业
300197铁汉生态56.57751.222.18-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600884杉杉股份45.93756.472.204.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3766.2522.03
金融业1847.9610.81
交通运输、仓储和邮政业558.173.27
批发和零售业491.142.87
信息传输、软件和信息技术服务业407.252.38
其他10024.9058.64
兴业聚利(001272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8082.9544.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券655.463.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计565.843.15
其他各项资产8681.7548.27
兴业聚利(001272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今腊博72050.80-12.71
2015-05-072015-10-19朱文辉16511.00-7.37
现任基金经理:冯烜