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兴业聚利(001272)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.2950 2.2950
2 2023-02-10 2.2730 2.2730
3 2023-02-03 2.2840 2.2840
4 2023-01-13 2.2550 2.2550
5 2023-01-12 2.2460 2.2460
6 2023-01-11 2.2470 2.2470
7 2023-01-10 2.2350 2.2350
8 2023-01-09 2.2310 2.2310
9 2023-01-06 2.2210 2.2210
10 2023-01-05 2.2230 2.2230
11 2023-01-04 2.1910 2.1910
12 2023-01-03 2.2000 2.2000
13 2022-12-31 2.1740 2.1740
14 2022-12-30 2.1740 2.1740
15 2022-12-29 2.1780 2.1780
16 2022-12-28 2.1820 2.1820
17 2022-12-27 2.1930 2.1930
18 2022-12-26 2.1630 2.1630
19 2022-12-23 2.1370 2.1370
20 2022-12-22 2.1540 2.1540
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