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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：1.8130
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8130 | 0.89% |
| 2026-06-25 | 1.7970 | 3.34% |
| 2026-06-24 | 1.7390 | 1.99% |
| 2026-06-23 | 1.7050 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 1.7650 | 0.74% |
| 2026-06-18 | 1.7520 | 1.74% |
| 2026-06-17 | 1.7220 | 2.26% |
| 2026-06-16 | 1.6840 | 2.00% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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11.91%
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最近三月
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54.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.21%
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最近两年
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97.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,295,513.00 | 5.86 |
| 002384 | 东山精密 | 49,500.00 | 5,113,350.00 | 5.66 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 4,826,956.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,576,000.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,534,960.00 | 3.91 |
| 002008 | 大族激光 | 45,000.00 | 2,757,600.00 | 3.05 |
| 002916 | 深南电路 | 12,300.00 | 2,699,973.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,359,200.00 | 2.61 |
| 600183 | 生益科技 | 41,600.00 | 2,253,472.00 | 2.49 |
| 600030 | 中信证券 | 90,000.00 | 2,163,600.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,760,052.36 | 61.69 | 68.53 |
| 金融业 | 11,944,817.00 | 13.22 | 14.68 |
| 采矿业 | 4,731,995.00 | 5.24 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,446,082.00 | 3.81 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,199,540.00 | 2.43 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,912.00 | 1.59 | 1.77 |
| 建筑业 | 956,650.00 | 1.06 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 892,594.00 | 0.99 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.55 | 90,383,314.21 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.40 | 102,092,179.75 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 8.01 | 109,312,423.91 |
| 2025-06-30 | 76.42 | - | 23.93 | 93,633,953.51 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.97 | 100,831,253.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 宫正 | 12 | 5.28 |
| 2023-05-11 | 2026-06-18 | 李沐曦 | 1134 | 74.47 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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