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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：1.2570
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2570 | -4.12% |
| 2026-09-24 | 1.3110 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 1.3420 | 0.15% |
| 2026-09-22 | 1.3400 | -1.25% |
| 2026-09-21 | 1.3570 | -1.09% |
| 2026-09-18 | 1.3720 | 3.78% |
| 2026-09-17 | 1.3220 | 0.76% |
| 2026-09-16 | 1.3120 | 4.79% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.6008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.37%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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-30.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.69%
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最近两年
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37.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 7,076,480.00 | 5.87 |
| 001309 | 德明利 | 6,000.00 | 5,657,400.00 | 4.69 |
| 688797 | 臻宝科技 | 8,000.00 | 5,520,880.00 | 4.58 |
| 688409 | 富创精密 | 15,000.00 | 4,593,750.00 | 3.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 4,397,650.00 | 3.65 |
| 688037 | 芯源微 | 10,000.00 | 4,390,500.00 | 3.64 |
| 688233 | 神工股份 | 20,000.00 | 4,288,400.00 | 3.56 |
| 301308 | 江波龙 | 6,000.00 | 4,222,800.00 | 3.50 |
| 688396 | 华润微 | 40,000.00 | 3,902,000.00 | 3.24 |
| 300223 | 北京君正 | 15,000.00 | 3,733,500.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,258,950.00 | 78.16 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,281,540.00 | 10.18 | 11.21 |
| 批发和零售业 | 3,000,000.00 | 2.49 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.83 | - | 7.89 | 120,600,309.06 |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.55 | 90,383,314.21 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.40 | 102,092,179.75 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 8.01 | 109,312,423.91 |
| 2025-06-30 | 76.42 | - | 23.93 | 93,633,953.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 宫正 | 104 | -27.00 |
| 2023-05-11 | 2026-06-18 | 李沐曦 | 1134 | 74.47 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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