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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：0.9090
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2025-04-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-11 | 0.9090 | 1.45% |
| 2025-04-10 | 0.8960 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 0.8830 | 1.96% |
| 2025-04-08 | 0.8660 | -1.59% |
| 2025-04-07 | 0.8800 | -7.95% |
| 2025-04-03 | 0.9560 | -3.14% |
| 2025-04-02 | 0.9870 | 0.30% |
| 2025-04-01 | 0.9840 | -0.71% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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李沐曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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1.0322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.92%
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最近一月
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-12.51%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.57%
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最近两年
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-14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 198,000.00 | 8,070,480.00 | 7.96 |
| 603997 | 继峰股份 | 611,600.00 | 7,002,820.00 | 6.91 |
| 600183 | 生益科技 | 230,000.00 | 5,531,500.00 | 5.45 |
| 300408 | 三环集团 | 139,200.00 | 5,360,592.00 | 5.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 135,000.00 | 5,352,750.00 | 5.28 |
| 000100 | TCL科技 | 1,044,000.00 | 5,251,320.00 | 5.18 |
| 002415 | 海康威视 | 170,000.00 | 5,219,000.00 | 5.15 |
| 002920 | 德赛西威 | 46,000.00 | 5,065,060.00 | 4.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 100,000.00 | 4,900,000.00 | 4.83 |
| 301376 | 致欧科技 | 240,000.00 | 4,588,800.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,526,642.50 | 77.44 | 89.41 |
| 批发和零售业 | 4,588,800.00 | 4.53 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,606,000.00 | 2.57 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,108,750.00 | 2.08 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.90 | 101,402,685.83 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.82 | 142,330,007.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 13.90 | 110,253,863.49 |
| 2024-03-31 | 89.93 | - | 10.58 | 104,788,886.40 |
| 2023-12-31 | 74.44 | - | 26.07 | 109,854,752.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 李沐曦 | 705 | -7.90 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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