中邮创新优势灵活配置混合(001275)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮创新优势灵活配置混合(001275)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,288,666.56	-4,461,777.89	11,809,232.54	-921,357.44
利息合计	73,092.84	52,359.07	258,446.57	112,474.27
其中：存款利息收入	73,092.84	52,359.07	258,446.57	112,474.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,968,152.29	-478,889.32	6,903,052.83	482,308.86
其中：股票投资收益	3,502,315.49	-1,033,365.96	5,555,889.29	-653,891.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,465,836.80	554,476.64	1,347,163.54	1,136,200.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,231,463.13	-4,041,619.45	4,528,117.29	-1,520,130.60
其他收入	15,958.30	6,371.81	119,615.85	3,990.03
费用	1,602,884.11	788,041.71	1,698,020.90	802,073.90
管理人报酬	1,197,509.73	586,034.97	1,309,663.70	615,740.86
基金托管费	199,584.96	97,672.50	218,277.30	102,623.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,789.42	104,334.24	170,079.90	83,709.50
利润总额	18,685,782.45	-5,249,819.60	10,111,211.64	-1,723,431.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年