银华汇利A

(001289)

净值:
1.4230
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华汇利A(001289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.42300.14%
2019-01-171.42100.07%
2019-01-161.42000.00%
2019-01-151.42000.14%
2019-01-141.4180-0.07%
2019-01-111.41900.07%
2019-01-101.41800.00%
2019-01-091.41800.14%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 30.0085亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1318亿元
最近分红 银华汇利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 2004/2944
最近一月 1.07% 1052/2944
最近三月 1.93% 1557/2944
最近六月 3.64% 114/2944
最近一年 5.64% 63/2944
今年以来 1.07% 1932/2944
成立以来 42.30% 469/2944
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行82.57775.330.63-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份45.58984.070.798.61%21.84%28.03%制造业
000776广发证券35.33609.440.49-0.39%-0.89%-4.97%金融业
001979招商蛇口34.38734.360.59-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000998隆平高科33.06727.980.596.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业486.441.18
金融业119.250.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.220.15
房地产业53.550.13
其他40560.6698.25
银华汇利A(001289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票722.451.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50903.0194.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1255.262.33
其他各项资产988.011.83
银华汇利A(001289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今哈默198-0.310.16
2015-05-142016-10-18胡娜52327.40-11.98
现任基金经理:吴文明