银华汇利A

(001289)

净值:
1.3960
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华汇利A(001289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.39600.07%
2018-10-151.39500.07%
2018-10-121.39400.07%
2018-10-111.39300.00%
2018-10-101.39300.07%
2018-10-091.39200.00%
2018-10-081.39200.07%
2018-09-281.39100.07%
基金公司 银华基金 基金经理 哈默
销售机构 查看详情 发行份额 30.0085亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0475亿元
最近分红 银华汇利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 32/2971
最近一月 0.79% 56/2971
最近三月 1.68% 68/2971
最近六月 3.25% 45/2971
最近一年 5.84% 54/2971
今年以来 4.96% 53/2971
成立以来 39.60% 474/2971
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.87040.97%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行82.57775.330.63-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份45.58984.070.798.61%21.84%28.03%制造业
000776广发证券35.33609.440.49-0.39%-0.89%-4.97%金融业
001979招商蛇口34.38734.360.59-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000998隆平高科33.06727.980.596.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10.210.02
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他43233.3399.96
银华汇利A(001289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51592.9097.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计687.911.29
其他各项资产851.371.60
银华汇利A(001289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今哈默198-0.310.16
2015-05-142016-10-18胡娜52327.40-11.98
现任基金经理:哈默