银华汇利灵活配置混合A(001289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华汇利灵活配置混合A(001289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,194,482.05	7,285,762.55	34,540,640.84	25,390,731.67
利息合计	109,469.83	52,585.46	278,886.35	168,021.76
其中：存款利息收入	76,474.99	35,271.03	218,134.12	120,835.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,994.84	17,314.43	60,752.23	47,185.80
投资收益合计	22,728,789.24	10,082,211.85	31,803,354.78	19,865,869.23
其中：股票投资收益	4,269,275.25	1,210,011.22	-2,127,373.73	2,229,899.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,024,952.02	8,606,479.96	34,435,508.51	18,416,699.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,279,317.19	-1,279,317.19
股利收益	434,561.97	265,720.67	774,537.19	498,586.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,766,244.70	-2,864,316.35	2,364,192.75	5,339,791.43
其他收入	122,467.68	15,281.59	94,206.96	17,049.25
费用	6,892,309.56	3,661,312.66	10,549,972.75	5,337,555.13
管理人报酬	3,180,877.08	1,649,943.77	5,919,742.87	2,979,000.34
基金托管费	795,219.22	412,485.94	1,479,935.70	744,750.07
销售服务费	278,852.08	161,896.54	812,087.42	291,915.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,379,284.69	1,297,985.70	2,009,951.08	1,150,624.38
其中：卖出回购金融资产支出	2,379,284.69	1,297,985.70	2,009,951.08	1,150,624.38
其他费用	222,873.87	121,881.29	262,607.57	136,026.19
利润总额	10,302,172.49	3,624,449.89	23,990,668.09	20,053,176.54

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