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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.3650
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3650 | 1.11% |
| 2026-06-26 | 1.3500 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 1.3900 | 1.16% |
| 2026-06-24 | 1.3740 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 1.3670 | -2.70% |
| 2026-06-22 | 1.4050 | 1.96% |
| 2026-06-18 | 1.3780 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 1.3690 | 0.96% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.85%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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9.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.41%
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最近两年
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33.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,499,040.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,074,814.00 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,800.00 | 2,611,056.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 2,479,904.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,137,800.00 | 2.45 |
| 600900 | 长江电力 | 72,800.00 | 1,968,512.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 15,500.00 | 1,520,550.00 | 1.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,376,200.00 | 1.58 |
| 601138 | 工业富联 | 25,800.00 | 1,327,668.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,137,460.40 | 62.02 | 65.98 |
| 金融业 | 11,230,457.00 | 12.86 | 13.69 |
| 采矿业 | 6,156,438.00 | 7.05 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,840,427.00 | 4.40 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,932,816.00 | 2.21 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,776,875.00 | 2.04 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 889,611.00 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837,882.00 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 399,608.00 | 0.46 | 0.49 |
| 综合 | 392,792.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 345,968.00 | 0.40 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,755.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | 4.63 | 1.87 | 87,297,134.88 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 4.15 | 2.71 | 96,959,133.48 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 4.31 | 3.07 | 93,911,844.73 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 4.47 | 2.80 | 90,386,919.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.38 | 2.15 | 91,823,596.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2507 | 66.87 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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