大摩量化多策略股票(001291)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩量化多策略股票(001291)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,149,374.23	737,685.19	17,738,933.67	12,474,141.98
利息合计	8,514.99	3,400.59	32,192.01	18,130.75
其中：存款利息收入	8,514.99	3,400.59	32,192.01	18,130.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,054,654.99	281,783.47	10,155,660.87	8,960,585.88
其中：股票投资收益	9,808,000.48	-681,298.42	6,494,156.92	6,918,105.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,082.75	26,381.37	2,915.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,196,571.76	936,700.52	3,658,588.89	2,042,480.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,062,644.37	446,347.23	7,523,976.05	3,482,856.66
其他收入	23,559.88	6,153.90	27,104.74	12,568.69
费用	1,456,177.62	732,353.81	1,773,434.57	971,241.21
管理人报酬	1,112,787.89	543,313.35	1,350,471.05	739,353.11
基金托管费	185,464.73	90,552.30	225,078.52	123,225.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,925.00	98,488.16	197,885.00	108,662.60
利润总额	14,693,196.61	5,331.38	15,965,499.10	11,502,900.77

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