金鹰民族

(001298)

净值:
0.8910
日增长率:
0.45%
累计净值:0.8910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-200.89100.45%
2019-02-190.8870-0.11%
2019-02-180.88801.83%
2019-02-150.8720-0.57%
2019-02-140.87700.34%
2019-02-130.87400.58%
2019-02-120.86900.70%
2019-02-110.86301.41%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6169亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 665/2965
最近一月 3.13% 1859/2965
最近三月 0.00% 2606/2965
最近六月 -7.09% 2586/2965
最近一年 -18.85% 2287/2965
今年以来 6.45% 1608/2965
成立以来 -10.90% 2474/2965
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.09101.49%
金鹰稳健成长混合1.04401.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份279.30611.673.492.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团173.181496.318.535.32%9.60%10.18%制造业
600221海航控股150.00483.002.750.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空130.001131.006.450.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航120.001170.006.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4472.3870.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1847.3829.21
其他各项资产4.140.07
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-022016-06-25何晓春389-0.60-24.47
2015-06-02至今王喆7010.40-21.66
现任基金经理:王喆