金鹰民族

(001298)

净值:
1.1180
日增长率:
2.01%
累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.11802.01%
2017-11-281.09601.58%
2017-11-271.0790-2.18%
2017-11-241.10301.75%
2017-11-231.0840-2.25%
2017-11-221.10901.65%
2017-11-211.09100.83%
2017-11-201.08200.37%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9655亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 47/2867
最近一月 6.27% 17/2867
最近三月 5.17% 617/2867
最近六月 12.59% 638/2867
最近一年 10.04% 550/2867
今年以来 11.24% 780/2867
成立以来 11.80% 1184/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份279.30611.673.497.04%4.33%34.42%制造业
600961株冶集团173.181496.318.535.32%9.60%10.18%制造业
600221海航控股150.00483.002.75-0.30%0.61%1.85%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空130.001131.006.45-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航120.001170.006.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1495.895.50
批发和零售业404.731.49
农、林、牧、渔业364.421.34
房地产业80.200.30
采矿业67.320.25
其他24755.8891.12
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2470.688.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0033.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2640.448.79
其他各项资产14934.7049.71
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-022016-06-25何晓春389-0.60-24.47
2015-06-02至今王喆7010.40-21.66
现任基金经理:王喆