金鹰民族

(001298)

净值:
0.9760
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.9760-0.20%
2018-08-090.97801.14%
2018-08-080.9670-1.02%
2018-08-070.97702.95%
2018-08-060.9490-1.15%
2018-08-030.9600-0.72%
2018-08-020.9670-0.31%
2018-08-010.9700-2.90%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7450亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.67% 1010/2993
最近一月 4.16% 40/2993
最近三月 -5.43% 1282/2993
最近六月 -6.96% 2049/2993
最近一年 -12.23% 2016/2993
今年以来 -9.88% 1950/2993
成立以来 -2.40% 2176/2993
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰科技0.61901.14%
金鹰产业0.68701.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份279.30611.673.492.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团173.181496.318.535.32%9.60%10.18%制造业
600221海航控股150.00483.002.750.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空130.001131.006.450.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航120.001170.006.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4823.6764.75
交通运输、仓储和邮政业1712.5022.99
文化、体育和娱乐业288.753.88
其他624.248.38
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6824.9291.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661.728.83
其他各项资产3.490.05
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-022016-06-25何晓春389-0.60-24.47
2015-06-02至今王喆7010.40-21.66
现任基金经理:王喆