金鹰民族

(001298)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民族(001298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0480-0.29%
2018-06-141.05101.06%
2018-06-131.0400-0.29%
2018-06-121.04301.36%
2018-06-111.02900.68%
2018-06-071.02800.78%
2018-06-061.02001.39%
2018-06-051.00600.30%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 6.4593亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8454亿元
最近分红 金鹰民族成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 12/3027
最近一月 0.48% 225/3027
最近三月 -3.94% 1705/3027
最近六月 -1.69% 1490/3027
最近一年 4.59% 1192/3027
今年以来 -3.23% 1865/3027
成立以来 4.80% 1771/3027
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰元盛债券E1.22100.25%
元盛债券1.12200.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份279.30611.673.492.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团173.181496.318.535.32%9.60%10.18%制造业
600221海航控股150.00483.002.750.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空130.001131.006.450.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航120.001170.006.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4237.5550.12
交通运输、仓储和邮政业1911.9022.61
信息传输、软件和信息技术服务业440.785.21
文化、体育和娱乐业313.453.71
采矿业105.801.25
其他1445.8617.10
金鹰民族(001298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7010.9682.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券802.239.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.457.72
其他各项资产31.200.37
金鹰民族(001298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-022016-06-25何晓春389-0.60-24.47
2015-06-02至今王喆7010.40-21.66
现任基金经理:王喆