金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,697,047.21	73,255,179.41	18,703,490.20	-15,937,164.03
利息合计	254,841.48	91,355.74	1,119,636.83	707,192.58
其中：存款利息收入	254,841.48	91,355.74	1,118,429.99	705,985.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,206.84	1,206.84
投资收益合计	171,572,875.31	24,802,359.99	24,351,143.31	-22,209,945.14
其中：股票投资收益	166,701,739.32	21,269,880.07	22,333,334.86	-23,566,634.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,278.51	-4,458.80	-226,643.69	58,429.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,622,857.48	3,536,938.72	2,244,452.14	1,298,259.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,706,493.97	47,435,059.66	-6,949,514.61	5,481,553.87
其他收入	2,575,824.39	926,404.02	182,224.67	84,034.66
费用	22,922,214.78	3,708,347.70	4,872,301.98	2,411,494.99
管理人报酬	20,541,220.39	2,884,116.72	3,781,210.40	1,857,760.91
基金托管费	1,405,275.32	594,602.95	887,721.55	452,343.61
销售服务费	770,025.22	129,245.19	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,693.44	100,382.62	203,370.03	101,390.47
利润总额	135,774,832.43	69,546,831.71	13,831,188.22	-18,348,659.02

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