建信鑫安

(001304)

净值:
1.0190
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01900.10%
2018-11-151.0180-0.10%
2018-11-141.0190-0.10%
2018-11-131.02000.10%
2018-11-121.01900.59%
2018-11-091.0130-0.10%
2018-11-081.0140-0.10%
2018-11-071.01500.00%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0059亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 2097/2940
最近一月 2.41% 1543/2940
最近三月 0.10% 889/2940
最近六月 -1.74% 675/2940
最近一年 -0.68% 540/2940
今年以来 -0.68% 817/2940
成立以来 14.58% 857/2940
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.52541.59%
建信信息0.98701.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行265.46982.211.072.30%13.68%18.50%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-3.40%5.74%9.11%建筑业
600409三友化工85.28858.770.94-2.95%1.89%38.04%制造业
000998隆平高科59.371307.251.436.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9553.5213.64
租赁和商务服务业1832.632.62
金融业1660.962.37
水利、环境和公共设施管理业333.220.48
其他56637.0780.89
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13380.3218.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53472.0673.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4479.206.19
其他各项资产975.031.35
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华