建信鑫安

(001304)

净值:
1.0460
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0460-0.10%
2017-11-211.04700.10%
2017-11-201.04600.19%
2017-11-171.0440-0.19%
2017-11-161.04600.19%
2017-11-151.0440-0.10%
2017-11-141.0450-0.19%
2017-11-131.04700.10%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7944亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1726/2852
最近一月 0.38% 1983/2852
最近三月 2.69% 1644/2852
最近六月 5.28% 1643/2852
最近一年 5.85% 1080/2852
今年以来 6.64% 1569/2852
成立以来 15.37% 1118/2852
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B2.97522.19%
网金融B0.45611.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.16%13.07%23.41%金融业
601988中国银行265.46982.211.073.87%14.56%19.43%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-2.37%6.30%12.47%建筑业
600409三友化工85.28858.770.947.18%27.69%44.45%制造业
000998隆平高科59.371307.251.430.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8963.489.34
建筑业2435.822.54
交通运输、仓储和邮政业1241.731.29
批发和零售业734.670.77
信息传输、软件和信息技术服务业597.200.62
其他81994.8585.44
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12998.828.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139156.0088.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2115.661.35
其他各项资产2133.491.36
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华