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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
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累计净值：1.6606
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4056 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 1.4166 | -0.72% |
| 2025-11-06 | 1.4269 | 2.01% |
| 2025-11-05 | 1.3988 | 0.60% |
| 2025-11-04 | 1.3904 | -1.52% |
| 2025-11-03 | 1.4119 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.4100 | -0.85% |
| 2025-10-30 | 1.4221 | -0.89% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江源 徐文琪 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.6152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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3.23%
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最近三月
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14.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.13%
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最近两年
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40.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 239,700.00 | 15,506,193.00 | 5.71 |
| 002371 | 北方华创 | 24,725.00 | 11,184,601.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 161,300.00 | 10,647,413.00 | 3.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 147,900.00 | 10,582,245.00 | 3.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 520,496.00 | 9,821,759.52 | 3.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,700.00 | 9,670,206.00 | 3.56 |
| 600036 | 招商银行 | 229,800.00 | 9,286,218.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 9,004,800.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 121,600.00 | 6,701,376.00 | 2.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 6,458,880.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,507,688.93 | 62.47 | 69.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,922,914.03 | 11.40 | 12.77 |
| 金融业 | 29,823,389.12 | 10.99 | 12.31 |
| 建筑业 | 5,302,745.00 | 1.95 | 2.19 |
| 采矿业 | 2,292,778.00 | 0.85 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,643,530.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,300,112.80 | 0.48 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,256,961.34 | 0.46 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.26 | 9.08 | 2.71 | 271,333,846.00 |
| 2025-06-30 | 72.59 | 19.14 | 2.43 | 287,620,253.42 |
| 2025-03-31 | 69.37 | 10.98 | 18.98 | 342,737,239.47 |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 2024-09-30 | 88.36 | 9.05 | 1.66 | 366,628,548.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 140 | 23.66 |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 895 | 33.07 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 1083 | 33.37 |
| 2022-11-25 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 943 | 7.85 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
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