建信鑫安

(001304)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.0360-0.10%
2018-05-101.03700.10%
2018-05-091.0360-0.10%
2018-05-081.03700.19%
2018-05-071.03500.58%
2018-05-041.0290-0.10%
2018-05-031.03000.19%
2018-05-021.02800.00%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0648亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 1853/3028
最近一月 0.88% 801/3028
最近三月 1.37% 1766/3028
最近六月 1.07% 785/3028
最近一年 6.61% 1337/3028
今年以来 1.07% 1047/3028
成立以来 16.61% 1006/3028
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球资源0.90001.47%
建信高端医疗股票1.14111.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行265.46982.211.072.30%13.68%18.50%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-3.40%5.74%9.11%建筑业
600409三友化工85.28858.770.94-2.95%1.89%38.04%制造业
000998隆平高科59.371307.251.436.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7867.058.68
金融业3627.094.00
房地产业1769.821.95
建筑业446.570.49
批发和零售业2.640.00
其他76982.4484.88
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13713.1812.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86749.8081.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3869.443.66
其他各项资产1523.221.44
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华