建信鑫安

(001304)

净值:
1.0390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03900.00%
2017-11-281.03900.00%
2017-11-271.03900.00%
2017-11-241.0390-0.19%
2017-11-231.0410-0.48%
2017-11-221.0460-0.10%
2017-11-211.04700.10%
2017-11-201.04600.19%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7944亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 769/2867
最近一月 -0.67% 1520/2867
最近三月 1.90% 1359/2867
最近六月 4.68% 1558/2867
最近一年 5.05% 1023/2867
今年以来 5.92% 1451/2867
成立以来 14.60% 1045/2867
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信多因子量化股票1.09390.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行265.46982.211.072.30%13.68%18.50%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-2.37%6.30%12.47%建筑业
600409三友化工85.28858.770.947.18%27.69%44.45%制造业
000998隆平高科59.371307.251.430.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8963.489.34
建筑业2435.822.54
交通运输、仓储和邮政业1241.731.29
批发和零售业734.670.77
信息传输、软件和信息技术服务业597.200.62
其他81994.8585.44
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12998.828.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139156.0088.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2115.661.35
其他各项资产2133.491.36
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华