建信鑫安

(001304)

净值:
1.0260
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫安(001304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.02600.10%
2018-08-091.02500.59%
2018-08-081.0190-0.49%
2018-08-071.02400.89%
2018-08-061.0150-0.39%
2018-08-031.0190-0.29%
2018-08-021.0220-0.29%
2018-08-011.0250-0.29%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9787亿元
最近分红 建信鑫安成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 1726/2993
最近一月 1.08% 287/2993
最近三月 -1.06% 767/2993
最近六月 0.29% 979/2993
最近一年 2.88% 729/2993
今年以来 0.00% 799/2993
成立以来 15.37% 888/2993
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行353.511855.912.022.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行265.46982.211.072.30%13.68%18.50%金融业
601668中国建筑86.55837.800.91-3.40%5.74%9.11%建筑业
600409三友化工85.28858.770.94-2.95%1.89%38.04%制造业
000998隆平高科59.371307.251.436.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9838.5712.33
金融业2270.792.85
农、林、牧、渔业1592.762.00
信息传输、软件和信息技术服务业1495.751.87
采矿业328.950.41
其他64261.5680.54
建信鑫安(001304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15542.1017.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71920.7078.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1357.831.49
其他各项资产2240.162.46
建信鑫安(001304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今牛兴华72010.01-12.71
现任基金经理:牛兴华