建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,252,016.11 |
4,546,938.27 |
10,017,216.63 |
2,690,667.59 |
| 本期利润 |
67,829,348.55 |
19,710,700.41 |
35,003,799.92 |
-10,069,404.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
7.68 |
12.87 |
-3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.75 |
7.90 |
10.41 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
62,316,428.78 |
29,920,381.66 |
21,010,327.47 |
-15,977,884.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
234,896,150.44 |
249,857,495.79 |
252,291,330.75 |
261,965,204.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.16 |
1.09 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.42 |
46.86 |
36.12 |
17.61 |
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