基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新回报混合A(001311) |
净值：
1.5173
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5581 | 2026-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 5,000.00 | 152,250.00 | 0.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 148,000.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 140,250.00 | 0.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 8,000.00 | 132,960.00 | 0.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,000.00 | 114,000.00 | 0.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 7,000.00 | 104,860.00 | 0.24 |
| 000933 | 神火股份 | 3,200.00 | 98,560.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 85,170.00 | 0.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,000.00 | 84,100.00 | 0.19 |
| 600170 | 上海建工 | 30,000.00 | 82,200.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,718.00 | 2.67 | 45.37 |
| 采矿业 | 353,505.00 | 0.82 | 13.89 |
| 金融业 | 279,000.00 | 0.65 | 10.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,525.00 | 0.45 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,470.00 | 0.28 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,918.00 | 0.25 | 4.32 |
| 住宿和餐饮业 | 104,860.00 | 0.24 | 4.12 |
| 房地产业 | 84,100.00 | 0.19 | 3.30 |
| 建筑业 | 82,200.00 | 0.19 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,860.00 | 0.14 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.89 | 98.09 | 2.43 | 43,236,759.73 |
| 2025-12-31 | 4.56 | 84.84 | 4.62 | 46,258,815.83 |
| 2025-09-30 | 1.26 | 52.04 | 7.22 | 58,995,897.37 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 78.57 | 1.93 | 52,068,661.84 |
| 2025-03-31 | - | 95.35 | 4.84 | 101,961,278.75 |
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