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华安新回报

(001311)

净值:
1.3870
日增长率:
0.36%
累计净值:1.3870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安新回报(001311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.38700.36%
2020-11-041.38200.07%
2020-11-031.38100.22%
2020-11-021.37800.22%
2020-10-301.3750-0.36%
2020-10-291.38000.22%
2020-10-281.37700.15%
2020-10-271.37500.07%
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基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 66.1484亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4918亿元
最近分红 华安新回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 3178/4145
最近一月 1.54% 3230/4145
最近三月 1.99% 2017/4145
最近六月 7.94% 2888/4145
最近一年 11.76% 2712/4145
今年以来 10.43% 2975/4145
成立以来 38.56% 2275/4145
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健18.00247.320.33制造业
000501鄂武商A12.94238.780.32批发和零售业
002142宁波银行11.72226.190.30金融业
600036招商银行10.00239.100.32金融业
000858五粮液8.00445.280.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6308.548.71
金融业2817.703.89
交通运输、仓储和邮政业1884.292.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业971.821.34
信息传输、软件和信息技术服务业402.860.56
其他60042.9582.90
华安新回报(001311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14502.3318.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60060.8175.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4146.585.22
其他各项资产750.530.94
华安新回报(001311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-19至今贺涛7157.09-15.28
2015-05-19至今朱才敏7157.09-15.28
现任基金经理:朱才敏
  • 基金公告
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