华安新回报

(001311)

净值:
1.1850
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新回报(001311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1850-0.17%
2019-06-051.18700.00%
2019-05-311.18800.00%
2019-05-301.1880-0.08%
2019-05-291.1890-0.08%
2019-05-281.19000.08%
2019-05-271.18900.08%
2019-05-241.18800.08%
基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 66.1484亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0499亿元
最近分红 华安新回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2191/3047
最近一月 0.00% 1016/3047
最近三月 0.17% 872/3047
最近六月 2.77% 2152/3047
最近一年 4.67% 497/3047
今年以来 2.85% 2237/3047
成立以来 18.78% 971/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.76271.22%
银行股B0.70390.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300146汤臣倍健18.00247.320.331.59%8.11%25.95%制造业
000501鄂武商A12.94238.780.323.93%1.73%0.50%批发和零售业
002142宁波银行11.72226.190.30-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行10.00239.100.32-2.80%2.37%22.49%金融业
000858五粮液8.00445.280.59-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2143.303.04
制造业1557.312.21
交通运输、仓储和邮政业1134.831.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业739.461.05
采矿业181.190.26
其他64697.8791.83
华安新回报(001311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6040.637.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67320.0885.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3880.024.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.850.14
其他各项资产1587.632.01
华安新回报(001311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-19至今贺涛7157.09-15.28
2015-05-19至今朱才敏7157.09-15.28
现任基金经理:朱才敏