华安新回报混合A(001311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
550,129.68 |
303,055.41 |
1,516,067.98 |
806,596.08 |
| 本期利润 |
272,652.59 |
321,549.23 |
2,103,804.34 |
1,392,392.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.83 |
4.27 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.87 |
4.52 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
11,020,666.10 |
13,184,251.22 |
14,221,463.90 |
17,863,447.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.53 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
32,344,569.95 |
37,913,063.69 |
40,596,801.40 |
52,034,464.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.53 |
1.54 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.79 |
56.03 |
54.69 |
52.28 |
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