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华安新优选灵活配置混合A(001312)
华安新优选灵活配置混合A
(001312)
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累计净值：1.2850
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2850 | -0.85% |
| 2026-09-24 | 1.2960 | -0.69% |
| 2026-09-23 | 1.3050 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 1.3110 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.3100 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.3090 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.3030 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.3040 | 0.15% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.0342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-4.32%
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最近三月
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-6.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.10%
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最近两年
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5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001203 | 大中矿业 | 243,900.00 | 7,304,805.00 | 2.40 |
| 000688 | 国城矿业 | 184,700.00 | 6,322,281.00 | 2.08 |
| 000967 | 盈峰环境 | 575,500.00 | 6,060,015.00 | 1.99 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,644.00 | 4,588,477.20 | 1.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,075.00 | 4,458,871.50 | 1.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 205,500.00 | 4,276,455.00 | 1.41 |
| 002221 | 东华能源 | 797,105.00 | 4,192,772.30 | 1.38 |
| 688249 | 晶合集成 | 58,312.00 | 3,442,157.36 | 1.13 |
| 300390 | 天华新能 | 29,900.00 | 2,795,949.00 | 0.92 |
| 002176 | 江特电机 | 273,000.00 | 2,732,730.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,822,532.19 | 15.74 | 66.43 |
| 采矿业 | 16,067,706.00 | 5.29 | 22.32 |
| 批发和零售业 | 4,192,772.30 | 1.38 | 5.82 |
| 房地产业 | 1,729,728.00 | 0.57 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,302,052.36 | 0.43 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,690.00 | 0.23 | 0.97 |
| 金融业 | 72,606.00 | 0.02 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 67,760.00 | 0.02 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,037.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.69 | 68.19 | 10.20 | 303,843,541.78 |
| 2026-03-31 | 25.44 | 66.36 | 8.52 | 355,382,123.94 |
| 2025-12-31 | 21.56 | 70.11 | 8.80 | 337,926,121.63 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2442 | 37.29 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2486 | 39.98 |
| 2015-05-29 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1656 | -8.20 |
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