华安新优选灵活配置混合A(001312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新优选灵活配置混合A(001312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,575,635.82	11,237,034.84	77,648,562.92	44,565,117.28
利息合计	197,580.75	123,418.84	184,625.39	95,746.82
其中：存款利息收入	148,372.25	82,722.95	137,774.79	66,102.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,208.50	40,695.89	46,850.60	29,644.24
投资收益合计	29,035,938.28	8,357,815.29	65,334,728.00	50,519,041.34
其中：股票投资收益	20,032,545.12	355,206.80	47,338,935.87	36,319,103.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,782,888.63	4,728,310.51	17,880,359.71	11,863,136.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-256,711.11	1,970,408.18	-3,120,417.84	-
股利收益	1,477,215.64	1,303,889.80	3,235,850.26	2,336,801.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,008,051.11	2,616,123.94	11,812,740.57	-6,164,161.37
其他收入	350,167.90	139,676.77	316,468.96	114,490.49
费用	4,224,479.01	2,388,025.11	8,109,830.57	4,919,512.81
管理人报酬	3,065,474.76	1,731,419.14	5,990,380.64	3,642,559.51
基金托管费	656,887.45	371,018.40	1,283,653.03	780,548.48
销售服务费	244,039.82	145,341.45	559,101.23	343,219.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,044.95	122,281.07	253,247.90	138,303.41
利润总额	24,351,156.81	8,849,009.73	69,538,732.35	39,645,604.47

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