基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合A(001316) |
净值：
1.7829
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8379 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 7,952,819.00 | 207,807,160.47 | 2.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 8,766,530.00 | 120,627,452.80 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 1,634,423.00 | 118,757,175.18 | 1.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,231,200.00 | 107,176,296.00 | 1.24 |
| 600048 | 保利发展 | 13,447,216.00 | 105,695,117.76 | 1.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,949,914.00 | 104,396,227.02 | 1.21 |
| 601898 | 中煤能源 | 6,922,400.00 | 78,638,464.00 | 0.91 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,779,265.00 | 71,258,337.45 | 0.83 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,520,103.00 | 59,214,715.85 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,278,201.00 | 51,652,102.41 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,206,421.18 | 7.90 | 43.64 |
| 采矿业 | 538,571,942.57 | 6.25 | 34.55 |
| 金融业 | 156,048,329.43 | 1.81 | 10.01 |
| 房地产业 | 106,136,360.46 | 1.23 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 17,251,671.99 | 0.20 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,053,290.81 | 0.16 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,805,658.00 | 0.16 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,510,765.34 | 0.15 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,343,504.85 | 0.12 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,326,440.00 | 0.06 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,624,189.75 | 0.03 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,950,132.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 62.07 | 2.65 | 11,315,298,360.98 |
| 2024-09-30 | 16.78 | 75.84 | 0.50 | 11,208,374,264.38 |
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