安信稳健增值混合A(001316)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,196,031.41 |
81,048,162.88 |
385,787,634.66 |
161,852,887.07 |
| 本期利润 |
191,885,581.00 |
31,348,834.06 |
652,547,460.91 |
377,508,318.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
0.46 |
8.82 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
0.50 |
9.77 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,025,809,656.99 |
2,381,976,058.84 |
2,532,273,111.08 |
2,784,449,220.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.66 |
0.64 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
5,194,999,972.37 |
6,308,378,727.79 |
6,883,782,504.24 |
7,925,840,570.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.74 |
1.73 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.84 |
81.71 |
80.80 |
73.41 |
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