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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.6359
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6359 | 1.31% |
| 2026-06-26 | 1.6148 | -3.10% |
| 2026-06-25 | 1.6664 | 1.36% |
| 2026-06-24 | 1.6441 | 2.02% |
| 2026-06-23 | 1.6115 | -3.11% |
| 2026-06-22 | 1.6632 | 2.53% |
| 2026-06-18 | 1.6221 | 0.76% |
| 2026-06-17 | 1.6098 | 1.89% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲 王怀勋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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16.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.92%
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最近两年
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45.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,600.00 | 11,086,920.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 6,832,920.00 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 12,780.00 | 5,659,495.20 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,200.00 | 5,110,864.00 | 2.01 |
| 601857 | 中国石油 | 376,100.00 | 4,584,659.00 | 1.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,000.00 | 4,518,000.00 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 186,100.00 | 4,473,844.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,278.00 | 4,172,860.00 | 1.64 |
| 002001 | 新和成 | 118,100.00 | 4,080,355.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,345,569.31 | 63.93 | 69.13 |
| 金融业 | 28,261,370.00 | 11.13 | 12.04 |
| 采矿业 | 18,876,678.51 | 7.43 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,720,510.00 | 4.22 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,019,995.85 | 1.98 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 3,300,180.00 | 1.30 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,003,786.22 | 1.18 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,780,599.00 | 0.70 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,396.00 | 0.60 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | 5.79 | 2.00 | 253,934,048.47 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.47 | 5.43 | 230,884,042.98 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 5.23 | 0.34 | 260,339,534.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 5.75 | 0.66 | 227,260,747.41 |
| 2025-03-31 | 90.23 | 5.78 | 4.20 | 225,135,365.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 961 | 37.18 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
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