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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.3602
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3602 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 1.3815 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 1.3631 | -0.20% |
| 2025-11-11 | 1.3659 | -0.81% |
| 2025-11-10 | 1.3770 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.3737 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.3763 | 1.50% |
| 2025-11-05 | 1.3559 | 0.24% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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12.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.75%
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最近两年
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13.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 9,366,600.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,797,546.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 95,100.00 | 5,240,961.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 109,300.00 | 4,416,813.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,700.00 | 4,171,648.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 8,680.00 | 3,174,883.60 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 3,118,800.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 42,600.00 | 3,095,316.00 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 2,987,232.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 108,000.00 | 2,943,000.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,418,769.08 | 59.70 | 63.26 |
| 金融业 | 31,080,986.00 | 11.94 | 12.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,004,882.40 | 6.15 | 6.51 |
| 采矿业 | 13,003,191.00 | 4.99 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,709,861.00 | 2.58 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,236,403.04 | 2.40 | 2.54 |
| 建筑业 | 4,159,814.00 | 1.60 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,341,692.00 | 1.28 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,222,063.00 | 0.85 | 0.90 |
| 房地产业 | 2,213,909.00 | 0.85 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,585,136.37 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,431,432.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 812,081.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 653,179.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517,015.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 182,585.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 125,856.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | 5.23 | 0.34 | 260,339,534.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 5.75 | 0.66 | 227,260,747.41 |
| 2025-03-31 | 90.23 | 5.78 | 4.20 | 225,135,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
| 2024-09-30 | 65.64 | 6.02 | 2.18 | 28,871,704.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 734 | 14.06 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
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